Analista Senior de Tesorería (Proyecto)

Objetivo del cargo:

Analizar, controlar y monitorear eficientemente los flujos de caja, pagos, cobranzas y operaciones bancarias, asegurando la disponibilidad de información financiera confiable, el cumplimiento de plazos y el soporte oportuno a la gestión financiera de la compañía.


Funciones:

- Emitir facturas de venta y demás documentos tributarios requeridos, asegurando su correcta, completa y oportuna contabilización y registro en el Libro de Ventas.
- Registrar y controlar las facturas de proveedores, gestionando las solicitudes de pago y realizando seguimiento hasta su pago efectivo dentro de los plazos establecidos.
- Ejecutar y verificar la correcta y oportuna realización de pagos, efectuando seguimiento sistemático a las obligaciones pendientes y coordinando su cumplimiento.
- Gestionar y monitorear la recaudación de cuentas por cobrar, realizando seguimiento a los saldos pendientes y coordinando acciones de cobranza conforme a las políticas y plazos definidos.
- Registrar y validar los movimientos bancarios de las distintas sociedades de la compañía, efectuando conciliaciones bancarias periódicas.
- Elaborar y analizar reportes financieros relacionados con flujo de caja, tales como Cash Flow, Estado de Flujo de Efectivo (EFE) y Use of Proceeds.


Requisitos:

- Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor o carrera afín.
- Excel nivel avanzado
- Conocimiento de algún ERP
- Conocimiento de Power BI (deseable)
- 4 años de experiencia en procesos de tesorería y contabilidad, emisión de cheques, facturación, propuestas de nómina de pago, cash management.