En este rol serás responsable de gestionar y ejecutar de forma eficiente los procesos de tesorería de las compañías de la región, asegurando la disponibilidad de fondos, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la generación de información confiable para la toma de decisiones.
Tus principales responsabilidades serán:
- Gestión de Caja y Flujo de Efectivo: Monitorear diariamente la posición de caja de las compañías asignadas en los cinco países de operación.
- Gestión del Ciclo de Pagos Regional: Preparar, revisar y ejecutar propuestas de pago a proveedores en los cinco países de operación, asegurando cumplimiento con los términos de pago pactados.
- Operaciones Bancarias
- Administrar portales bancarios y dar seguimiento a transferencias, pagos y operaciones bancarias.
- Pagos Internacionales y Comercio Exterior: Gestionar pagos al exterior, incluyendo transferencias en divisas, validación de tipos de cambio y coordinación con mesas de dinero.
- Financiamiento y Productos Financieros: Elaborar documentos para operaciones bancarias como pagarés, factoring, confirming, cartas de crédito, garantías bancarias y financiamiento de comercio exterior.
- Control, Archivo y Reporting: Registrar y validar registros contables relacionados con tesorería.
- Asegurar la correcta contabilización de movimientos bancarios, préstamos e intereses.
- Coordinación Regional: Coordinar requerimientos financieros con equipos locales a nivel Latam
- Cierre Mensual y Cumplimiento Contable: Ejecutar las actividades del cierre de mes, garantizando que todos los pagos queden correctamente registrados en los libros contables.
Formación Académica
- Título técnico o universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, o afín.
Experiencia Requerida
- Mínimo 2?3 años de experiencia en Tesorería, Cuentas por Pagar o Contabilidad, con manejo directo de pagos a proveedores.
- Experiencia comprobada en procesamiento de pagos al exterior: transferencias internacionales, tipos de cambio y cumplimiento regulatorio.
Conocimientos Técnicos
- Microsoft Excel: nivel intermedio a avanzado ? tablas dinámicas, fórmulas complejas, conciliaciones y análisis de datos.
