Tesorero / Gestión de Pagos
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Santiago - San Miguel, R.Metropolitana
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Santiago - San Miguel
- Activo desde: 02/05/2025
- Jornada: Jornada de 44 horas semanales
- Tipo de Contrato: contrato a plazo fijo
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
- Años de Experiencia: 3
Objetivo del cargo:
Ejecutar y controlar de forma eficiente el ciclo operativo de pagos, gestionar el flujo de firmas, atender a proveedores estratégicos y asegurar que la información bancaria fluya oportunamente hacia contabilidad. Además, debe realizar seguimiento a deudas críticas, analizar cuentas estratégicas y apoyar en la gestión del financiamiento de corto plazo para cubrir pagos prioritarios.
Responsabilidades principales:
- Programación y ejecución de pagos según calendario semanal y disponibilidad de fondos.
- Gestión del circuito de firmas internas y externas para autorizaciones de pago.
- Atención directa a proveedores estratégicos para resolver dudas y entregar estados de pago.
- Información oportuna de cargos y abonos al área contable.
- Entrega y seguimiento de documentación de respaldo de pagos (comprobantes, OC, facturas, etc.).
- Apoyo en conciliaciones bancarias, asegurando que el banco real cuadre con el mayor contable.
- Análisis y monitoreo de cuentas estratégicas de pago, especialmente proveedores críticos.
- Seguimiento de deuda comercial con foco en vencimientos, plazos y condiciones de pago.
- Coordinación con el jefe de Tesorería para gestionar líneas de crédito y financiamiento cuando sea necesario.
- Apoyo en reportes de flujo semanal y visibilidad de compromisos.
Requisitos técnicos:
- Técnico o profesional en Finanzas, Contabilidad o carrera afín (mínimo 3 años de experiencia en tesorería o cuentas por pagar).
- Manejo intermedio-avanzado de Excel.
- Conocimiento de flujos de caja, conciliaciones bancarias y análisis de cuentas.
- Deseable experiencia en empresas constructoras o con múltiples centros de costos.
- Deseable manejo de líneas de crédito, factoring u otros instrumentos de financiamiento operativo.
Habilidades blandas clave:
- Alto nivel de organización y control.
- Enfoque en cumplimiento y responsabilidad operativa.
- Buena comunicación con proveedores y equipos internos.
- Autonomía y capacidad de análisis para priorizar pagos y reportar desajustes.